UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666
Q
149.89 EUR
15.09.2025
149.89 EUR
15.09.2025
149.89 EUR
15.09.2025
+7.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
147.09 EUR
15.09.2025
147.09 EUR
15.09.2025
147.09 EUR
15.09.2025
+7.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
153.90 EUR
15.09.2025
153.90 EUR
15.09.2025
153.90 EUR
15.09.2025
+5.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
69.17 EUR
15.09.2025
69.17 EUR
15.09.2025
69.17 EUR
15.09.2025
+5.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
151.55 EUR
15.09.2025
151.55 EUR
15.09.2025
151.55 EUR
15.09.2025
+6.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
71.30 EUR
15.09.2025
71.30 EUR
15.09.2025
71.30 EUR
15.09.2025
+6.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
97.76 GBP
15.09.2025
97.76 GBP
15.09.2025
97.76 GBP
15.09.2025
+8.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
70.19 GBP
15.09.2025
70.19 GBP
15.09.2025
70.19 GBP
15.09.2025
+8.46%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
73.11 SGD
15.09.2025
73.11 SGD
15.09.2025
73.11 SGD
15.09.2025
+5.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
87.02 USD
15.09.2025
87.02 USD
15.09.2025
87.02 USD
15.09.2025
+8.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture