Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
101.77
GBP
19.12.2024 |
101.77
GBP
19.12.2024 |
101.77
GBP
19.12.2024 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
121.26
USD
19.12.2024 |
121.26
USD
19.12.2024 |
121.26
USD
19.12.2024 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
127.97
EUR
19.12.2024 |
127.97
EUR
19.12.2024 |
127.97
EUR
19.12.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
110.46
EUR
19.12.2024 |
110.46
EUR
19.12.2024 |
110.46
EUR
19.12.2024 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
4'842'915.90
CHF
19.12.2024 |
4'842'915.90
CHF
19.12.2024 |
4'842'915.90
CHF
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
106.35
CHF
19.12.2024 |
106.35
CHF
19.12.2024 |
106.35
CHF
19.12.2024 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
97.41
CHF
19.12.2024 |
97.41
CHF
19.12.2024 |
97.41
CHF
19.12.2024 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
108.38
CHF
19.12.2024 |
108.38
CHF
19.12.2024 |
108.38
CHF
19.12.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
97.87
CHF
19.12.2024 |
97.87
CHF
19.12.2024 |
97.87
CHF
19.12.2024 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU2485804707 |
119.42
USD
19.12.2024 |
119.42
USD
19.12.2024 |
119.42
USD
19.12.2024 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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