| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
184.90
CHF
11.12.2025 |
184.90
CHF
11.12.2025 |
184.90
CHF
11.12.2025 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
156.79
CHF
11.12.2025 |
156.79
CHF
11.12.2025 |
156.79
CHF
11.12.2025 |
+13.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
299.72
EUR
11.12.2025 |
299.72
EUR
11.12.2025 |
299.72
EUR
11.12.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
260.59
EUR
11.12.2025 |
260.59
EUR
11.12.2025 |
260.59
EUR
11.12.2025 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
201.31
EUR
11.12.2025 |
201.31
EUR
11.12.2025 |
201.31
EUR
11.12.2025 |
+16.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
170.17
EUR
11.12.2025 |
170.17
EUR
11.12.2025 |
170.17
EUR
11.12.2025 |
+16.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
113.65
EUR
11.12.2025 |
113.78
EUR
11.12.2025 |
113.78
EUR
11.12.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
185.98
USD
11.12.2025 |
186.18
USD
11.12.2025 |
186.18
USD
11.12.2025 |
+16.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
141.41
USD
11.12.2025 |
141.57
USD
11.12.2025 |
141.57
USD
11.12.2025 |
+16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
143'699.66
USD
11.12.2025 |
143'857.73
USD
11.12.2025 |
143'857.73
USD
11.12.2025 |
+16.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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