Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
99.92
EUR
11.09.2025 |
99.92
EUR
11.09.2025 |
99.92
EUR
11.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
900.72
SEK
11.09.2025 |
900.72
SEK
11.09.2025 |
900.72
SEK
11.09.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
756.27
USD
11.09.2025 |
756.27
USD
11.09.2025 |
756.27
USD
11.09.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
339.60
USD
11.09.2025 |
339.60
USD
11.09.2025 |
339.60
USD
11.09.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
110.70
USD
11.09.2025 |
110.70
USD
11.09.2025 |
110.70
USD
11.09.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
127.28
AUD
12.09.2025 |
127.28
AUD
12.09.2025 |
127.28
AUD
12.09.2025 |
+32.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
103.07
AUD
12.09.2025 |
103.07
AUD
12.09.2025 |
103.07
AUD
12.09.2025 |
+32.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
93.80
EUR
12.09.2025 |
93.80
EUR
12.09.2025 |
93.80
EUR
12.09.2025 |
+32.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
75.84
EUR
12.09.2025 |
75.84
EUR
12.09.2025 |
75.84
EUR
12.09.2025 |
+33.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
96.30
EUR
12.09.2025 |
96.30
EUR
12.09.2025 |
96.30
EUR
12.09.2025 |
+20.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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