UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc

Détails

ISIN LU2208649280
No. de valeur 56107579
Bloomberg Global ID UBSEBQL LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises de biotechnologie. Il exploite de manière simple le potentiel d’entreprises engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la distribution de produits du secteur de la biotechnologie. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la biotechnologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.88 USD 17.04.2025
Prix précédent * 85.08 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 113.07 USD 29.07.2024
Min 52 semaines * 80.58 USD 08.04.2025
NAV * 85.88 USD 17.04.2025
Issue Price * 85.88 USD 17.04.2025
Redemption Price * 85.88 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 365'726'150
Actifs de la classe *** 16'620'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.99% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -19.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -12.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -11.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -20.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -8.01% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -14.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -11.95% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -14.92% 15.09.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 10.03%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.60%
AbbVie Inc 5.98%
Gilead Sciences Inc 5.46%
Neurocrine Biosciences Inc 5.26%
Amgen Inc 4.64%
Guardant Health Inc 4.02%
Royalty Pharma PLC Class A 3.22%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.19%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)