ISIN | LU2208649280 |
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No. de valeur | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises de biotechnologie. Il exploite de manière simple le potentiel d’entreprises engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la distribution de produits du secteur de la biotechnologie. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la biotechnologie. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.65 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.47 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'965'977 | |
Actifs de la classe *** | 24'419'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.76% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -4.28% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -4.82% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.76% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +15.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | -2.58% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -5.38% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +1.00% |
15.09.2020 - 14.11.2024
15.09.2020 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.09% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.33% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.12% | |
Moderna Inc | 4.90% | |
Amgen Inc | 4.85% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.76% | |
AbbVie Inc | 4.25% | |
Denali Therapeutics Inc | 3.85% | |
Biohaven Ltd | 3.50% | |
Guardant Health Inc | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |