ISIN | LU2208649280 |
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No. de valeur | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises de biotechnologie. Il exploite de manière simple le potentiel d’entreprises engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la distribution de produits du secteur de la biotechnologie. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la biotechnologie. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.26 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.65 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
Min 52 semaines * | 80.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.26 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | 98.26 USD | 21.07.2025 |
Redemption Price * | 98.26 USD | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 374'078'530 | |
Actifs de la classe *** | 15'644'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.61% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +2.46% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +12.49% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | -1.66% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | -11.36% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | -1.80% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +5.88% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | -1.74% |
15.09.2020 - 21.07.2025
15.09.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.59% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.07% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.04% | |
Guardant Health Inc | 4.67% | |
Gilead Sciences Inc | 4.61% | |
AbbVie Inc | 4.37% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.91% | |
Amgen Inc | 3.90% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.49% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |