UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1769088235
No. de valeur 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises de biotechnologie. Il exploite de manière simple le potentiel d’entreprises engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la distribution de produits du secteur de la biotechnologie. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la biotechnologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.32 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 100.05 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 110.89 EUR 29.07.2024
Min 52 semaines * 90.67 EUR 19.04.2024
NAV * 100.32 EUR 17.12.2024
Issue Price * 100.32 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 100.32 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 413'951'835
Actifs de la classe *** 60'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +2.37% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +4.54% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -3.39% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -1.11% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.91% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans -0.25% 04.01.2023
17.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.34%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.68%
Neurocrine Biosciences Inc 5.37%
Guardant Health Inc 4.39%
Amgen Inc 4.25%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.23%
Moderna Inc 3.85%
AbbVie Inc 3.78%
Denali Therapeutics Inc 3.67%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)