ISIN | LU2191389209 |
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No. de valeur | 55369464 |
Bloomberg Global ID | UBCOUQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises de Hong Kong. Il est exposé au marché d’actions de Hong Kong. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 64.92 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 64.56 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 67.91 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 49.01 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 64.92 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 64.92 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 64.92 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'687'804'020 | |
Actifs de la classe *** | 9'147'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.03% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.71% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +4.34% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +15.91% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.31% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +23.19% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -2.04% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -15.79% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -35.08% |
02.07.2020 - 02.04.2025
02.07.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.50% | |
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NetEase Inc ADR | 8.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 8.18% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.16% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.45% | |
Far East Horizon Ltd | 4.01% | |
Meituan Class B | 3.84% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.50% | |
AIA Group Ltd | 3.35% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2020 |