Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
100.32
EUR
17.12.2024 |
100.32
EUR
17.12.2024 |
100.32
EUR
17.12.2024 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
957.28
SEK
17.12.2024 |
957.28
SEK
17.12.2024 |
957.28
SEK
17.12.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
685.02
USD
17.12.2024 |
685.02
USD
17.12.2024 |
685.02
USD
17.12.2024 |
-4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
305.31
USD
17.12.2024 |
305.31
USD
17.12.2024 |
305.31
USD
17.12.2024 |
-3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
99.37
USD
17.12.2024 |
99.37
USD
17.12.2024 |
99.37
USD
17.12.2024 |
-3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
96.48
AUD
18.12.2024 |
96.48
AUD
18.12.2024 |
96.48
AUD
18.12.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
78.98
AUD
18.12.2024 |
78.98
AUD
18.12.2024 |
78.98
AUD
18.12.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
71.43
EUR
18.12.2024 |
71.43
EUR
18.12.2024 |
71.43
EUR
18.12.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
57.28
EUR
18.12.2024 |
57.28
EUR
18.12.2024 |
57.28
EUR
18.12.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
79.83
EUR
18.12.2024 |
79.83
EUR
18.12.2024 |
79.83
EUR
18.12.2024 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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