Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3'119'287.44
EUR
17.10.2025 |
3'116'792.01
EUR
17.10.2025 |
3'116'792.01
EUR
17.10.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'771'972.26
EUR
17.10.2025 |
2'769'754.68
EUR
17.10.2025 |
2'769'754.68
EUR
17.10.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.94
EUR
17.10.2025 |
99.86
EUR
17.10.2025 |
99.86
EUR
17.10.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.44
EUR
17.10.2025 |
103.36
EUR
17.10.2025 |
103.36
EUR
17.10.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.39
EUR
17.10.2025 |
92.32
EUR
17.10.2025 |
92.32
EUR
17.10.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
104.01
EUR
17.10.2025 |
103.93
EUR
17.10.2025 |
103.93
EUR
17.10.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.24
EUR
17.10.2025 |
92.17
EUR
17.10.2025 |
92.17
EUR
17.10.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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