| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
59.56
USD
09.01.2026 |
59.56
USD
09.01.2026 |
59.56
USD
09.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
92.96
USD
09.01.2026 |
92.96
USD
09.01.2026 |
92.96
USD
09.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
127.37
USD
09.01.2026 |
127.37
USD
09.01.2026 |
127.37
USD
09.01.2026 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
65.03
USD
09.01.2026 |
65.03
USD
09.01.2026 |
65.03
USD
09.01.2026 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
49.91
USD
09.01.2026 |
49.91
USD
09.01.2026 |
49.91
USD
09.01.2026 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
110.96
USD
09.01.2026 |
110.96
USD
09.01.2026 |
110.96
USD
09.01.2026 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
66.72
USD
09.01.2026 |
66.72
USD
09.01.2026 |
66.72
USD
09.01.2026 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
56.84
USD
09.01.2026 |
56.84
USD
09.01.2026 |
56.84
USD
09.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
10'410.79
USD
09.01.2026 |
10'410.79
USD
09.01.2026 |
10'410.79
USD
09.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
108.18
USD
08.01.2026 |
108.18
USD
08.01.2026 |
108.18
USD
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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