UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
77.78 USD
15.12.2025
77.78 USD
15.12.2025
77.78 USD
15.12.2025
+5.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
194.07 USD
15.12.2025
194.07 USD
15.12.2025
194.07 USD
15.12.2025
+6.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
121.09 USD
15.12.2025
121.09 USD
15.12.2025
121.09 USD
15.12.2025
+7.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
12'038.30 USD
15.12.2025
12'038.30 USD
15.12.2025
12'038.30 USD
15.12.2025
+7.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12'424.30 AUD
15.12.2025
12'424.30 AUD
15.12.2025
12'424.30 AUD
15.12.2025
+7.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
118.21 CHF
15.12.2025
118.21 CHF
15.12.2025
118.21 CHF
15.12.2025
+3.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
139.72 CHF
15.12.2025
139.72 CHF
15.12.2025
139.72 CHF
15.12.2025
+2.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
122.65 CHF
15.12.2025
122.65 CHF
15.12.2025
122.65 CHF
15.12.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
132.40 EUR
15.12.2025
132.40 EUR
15.12.2025
132.40 EUR
15.12.2025
+6.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
135.74 EUR
15.12.2025
135.74 EUR
15.12.2025
135.74 EUR
15.12.2025
+5.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture