UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
134.93 USD
27.10.2025
134.93 USD
27.10.2025
134.93 USD
27.10.2025
+5.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900
Q
101.72 USD
27.10.2025
101.72 USD
27.10.2025
101.72 USD
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
102.46 CHF
28.10.2025
102.46 CHF
28.10.2025
102.46 CHF
28.10.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
101.80 CHF
28.10.2025
101.80 CHF
28.10.2025
101.80 CHF
28.10.2025
+4.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
109.99 CHF
28.10.2025
109.99 CHF
28.10.2025
109.99 CHF
28.10.2025
+4.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
113.77 EUR
28.10.2025
113.77 EUR
28.10.2025
113.77 EUR
28.10.2025
+5.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
115.53 EUR
28.10.2025
115.53 EUR
28.10.2025
115.53 EUR
28.10.2025
+6.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
115.51 EUR
28.10.2025
115.51 EUR
28.10.2025
115.51 EUR
28.10.2025
+6.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'897.00 JPY
28.10.2025
9'897.00 JPY
28.10.2025
9'897.00 JPY
28.10.2025
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.76 USD
28.10.2025
23.76 USD
28.10.2025
23.76 USD
28.10.2025
+8.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture