UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
108.01 USD
16.12.2025
108.01 USD
16.12.2025
108.01 USD
16.12.2025
+8.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
105.52 USD
16.12.2025
105.52 USD
16.12.2025
105.52 USD
16.12.2025
+8.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
104.64 CHF
16.12.2025
104.64 CHF
16.12.2025
104.64 CHF
16.12.2025
+2.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.54 CHF
16.12.2025
92.54 CHF
16.12.2025
92.54 CHF
16.12.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
112.63 CHF
16.12.2025
112.63 CHF
16.12.2025
112.63 CHF
16.12.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
111.34 CHF
16.12.2025
111.34 CHF
16.12.2025
111.34 CHF
16.12.2025
+2.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
104.32 CHF
16.12.2025
104.32 CHF
16.12.2025
104.32 CHF
16.12.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
104.89 EUR
16.12.2025
104.89 EUR
16.12.2025
104.89 EUR
16.12.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
117.28 EUR
16.12.2025
117.28 EUR
16.12.2025
117.28 EUR
16.12.2025
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
102.86 EUR
16.12.2025
102.86 EUR
16.12.2025
102.86 EUR
16.12.2025
+5.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture