UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
58.91 USD
15.12.2025
58.91 USD
15.12.2025
58.91 USD
15.12.2025
+10.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
91.94 USD
15.12.2025
91.94 USD
15.12.2025
91.94 USD
15.12.2025
+10.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
126.09 USD
15.12.2025
126.09 USD
15.12.2025
126.09 USD
15.12.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
64.38 USD
15.12.2025
64.38 USD
15.12.2025
64.38 USD
15.12.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
49.41 USD
15.12.2025
49.41 USD
15.12.2025
49.41 USD
15.12.2025
+9.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
109.81 USD
15.12.2025
109.81 USD
15.12.2025
109.81 USD
15.12.2025
+10.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
66.02 USD
15.12.2025
66.02 USD
15.12.2025
66.02 USD
15.12.2025
+10.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
56.24 USD
15.12.2025
56.24 USD
15.12.2025
56.24 USD
15.12.2025
+10.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'296.26 USD
15.12.2025
10'296.26 USD
15.12.2025
10'296.26 USD
15.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
107.75 USD
12.12.2025
107.75 USD
12.12.2025
107.75 USD
12.12.2025
+7.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture