UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'798.33 USD
06.08.2025
9'798.33 USD
06.08.2025
9'798.33 USD
06.08.2025
+5.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
105.37 USD
05.08.2025
105.37 USD
05.08.2025
105.37 USD
05.08.2025
+5.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
135.06 USD
05.08.2025
135.06 USD
05.08.2025
135.06 USD
05.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
110.53 USD
05.08.2025
110.53 USD
05.08.2025
110.53 USD
05.08.2025
+4.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'590.49 USD
05.08.2025
13'590.49 USD
05.08.2025
13'590.49 USD
05.08.2025
+5.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'251.89 USD
05.08.2025
10'251.89 USD
05.08.2025
10'251.89 USD
05.08.2025
+5.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
115.33 EUR
06.08.2025
115.33 EUR
06.08.2025
115.33 EUR
06.08.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
114.85 EUR
06.08.2025
114.85 EUR
06.08.2025
114.85 EUR
06.08.2025
-7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.15 EUR
06.08.2025
114.15 EUR
06.08.2025
114.15 EUR
06.08.2025
-7.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.69 EUR
06.08.2025
87.69 EUR
06.08.2025
87.69 EUR
06.08.2025
-7.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture