UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
101.07 USD
06.06.2025
101.38 USD
06.06.2025
101.38 USD
06.06.2025
+2.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
160.25 USD
06.06.2025
160.75 USD
06.06.2025
160.75 USD
06.06.2025
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
102.42 USD
06.06.2025
102.74 USD
06.06.2025
102.74 USD
06.06.2025
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
103.97 USD
06.06.2025
104.29 USD
06.06.2025
104.29 USD
06.06.2025
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
131.15 USD
06.06.2025
131.56 USD
06.06.2025
131.56 USD
06.06.2025
+2.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
98.42 CHF
06.06.2025
98.42 CHF
06.06.2025
98.42 CHF
06.06.2025
-0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
97.60 CHF
06.06.2025
97.60 CHF
06.06.2025
97.60 CHF
06.06.2025
-0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
105.33 CHF
06.06.2025
105.33 CHF
06.06.2025
105.33 CHF
06.06.2025
-0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
108.38 EUR
06.06.2025
108.38 EUR
06.06.2025
108.38 EUR
06.06.2025
+0.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
109.83 EUR
06.06.2025
109.83 EUR
06.06.2025
109.83 EUR
06.06.2025
+0.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture