UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
104.71 USD
05.08.2025
104.71 USD
05.08.2025
104.71 USD
05.08.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
133.06 USD
05.08.2025
133.06 USD
05.08.2025
133.06 USD
05.08.2025
+3.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.53 CHF
05.08.2025
100.32 CHF
05.08.2025
100.32 CHF
05.08.2025
+1.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
99.77 CHF
05.08.2025
99.56 CHF
05.08.2025
99.56 CHF
05.08.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
107.73 CHF
05.08.2025
107.50 CHF
05.08.2025
107.50 CHF
05.08.2025
+2.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
111.08 EUR
05.08.2025
110.85 EUR
05.08.2025
110.85 EUR
05.08.2025
+3.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
112.66 EUR
05.08.2025
112.42 EUR
05.08.2025
112.42 EUR
05.08.2025
+3.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
112.57 EUR
05.08.2025
112.33 EUR
05.08.2025
112.33 EUR
05.08.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'791.00 JPY
05.08.2025
9'770.00 JPY
05.08.2025
9'770.00 JPY
05.08.2025
+1.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
23.01 USD
05.08.2025
22.96 USD
05.08.2025
22.96 USD
05.08.2025
+4.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture