UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
89.19 EUR
06.08.2025
89.19 EUR
06.08.2025
89.19 EUR
06.08.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
54.99 EUR
06.08.2025
54.99 EUR
06.08.2025
54.99 EUR
06.08.2025
+3.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
543.59 HKD
06.08.2025
543.59 HKD
06.08.2025
543.59 HKD
06.08.2025
+5.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
51.90 SGD
06.08.2025
51.90 SGD
06.08.2025
51.90 SGD
06.08.2025
+3.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
55.35 SGD
06.08.2025
55.35 SGD
06.08.2025
55.35 SGD
06.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
134.85 USD
06.08.2025
134.85 USD
06.08.2025
134.85 USD
06.08.2025
+5.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
+5.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
81.77 USD
06.08.2025
81.77 USD
06.08.2025
81.77 USD
06.08.2025
+5.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
95.37 USD
06.08.2025
95.37 USD
06.08.2025
95.37 USD
06.08.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
57.40 USD
06.08.2025
57.40 USD
06.08.2025
57.40 USD
06.08.2025
+5.52%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture