UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
70.15 EUR
06.08.2025
70.15 EUR
06.08.2025
70.15 EUR
06.08.2025
+12.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
120.56 USD
06.08.2025
120.56 USD
06.08.2025
120.56 USD
06.08.2025
+14.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
120.81 USD
06.08.2025
120.81 USD
06.08.2025
120.81 USD
06.08.2025
+14.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
110.51 USD
06.08.2025
110.51 USD
06.08.2025
110.51 USD
06.08.2025
+14.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
90.54 USD
06.08.2025
90.54 USD
06.08.2025
90.54 USD
06.08.2025
+13.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
51.09 USD
06.08.2025
51.09 USD
06.08.2025
51.09 USD
06.08.2025
+13.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
118.29 USD
06.08.2025
118.29 USD
06.08.2025
118.29 USD
06.08.2025
+14.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
102.90 CHF
06.08.2025
+1.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.50 CHF
06.08.2025
110.50 CHF
06.08.2025
110.50 CHF
06.08.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.89 CHF
06.08.2025
102.89 CHF
06.08.2025
102.89 CHF
06.08.2025
+1.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture