UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
90.61 USD
13.03.2025
90.61 USD
13.03.2025
90.61 USD
13.03.2025
+1.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
134.70 USD
13.03.2025
134.70 USD
13.03.2025
134.70 USD
13.03.2025
+1.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
112.87 USD
13.03.2025
112.87 USD
13.03.2025
112.87 USD
13.03.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
99.49 USD
13.03.2025
99.49 USD
13.03.2025
99.49 USD
13.03.2025
+1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
101.46 USD
13.03.2025
101.46 USD
13.03.2025
101.46 USD
13.03.2025
+1.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
101.47 USD
13.03.2025
101.47 USD
13.03.2025
101.47 USD
13.03.2025
+1.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
103.03 CHF
13.03.2025
103.03 CHF
13.03.2025
103.03 CHF
13.03.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
91.90 CHF
13.03.2025
91.90 CHF
13.03.2025
91.90 CHF
13.03.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
103.16 CHF
13.03.2025
103.16 CHF
13.03.2025
103.16 CHF
13.03.2025
+1.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
110.49 CHF
13.03.2025
110.49 CHF
13.03.2025
110.49 CHF
13.03.2025
+1.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture