UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
68.55 EUR
12.03.2025
68.55 EUR
12.03.2025
68.55 EUR
12.03.2025
+4.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
111.24 USD
12.03.2025
111.24 USD
12.03.2025
111.24 USD
12.03.2025
+5.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
111.23 USD
12.03.2025
111.23 USD
12.03.2025
111.23 USD
12.03.2025
+5.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
101.71 USD
12.03.2025
101.71 USD
12.03.2025
101.71 USD
12.03.2025
+5.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
83.84 USD
12.03.2025
83.84 USD
12.03.2025
83.84 USD
12.03.2025
+5.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
49.30 USD
12.03.2025
49.30 USD
12.03.2025
49.30 USD
12.03.2025
+5.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
109.23 USD
12.03.2025
109.23 USD
12.03.2025
109.23 USD
12.03.2025
+5.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
100.70 CHF
12.03.2025
100.70 CHF
12.03.2025
100.70 CHF
12.03.2025
-0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
108.41 CHF
12.03.2025
108.41 CHF
12.03.2025
108.41 CHF
12.03.2025
-1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
100.75 CHF
12.03.2025
100.75 CHF
12.03.2025
100.75 CHF
12.03.2025
-0.92%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture