AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190
Q
5.21 EUR
02.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
LU0947788831
5.46 EUR
01.04.2025
-0.07%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
LU0947789219
4.68 EUR
01.04.2025
-2.56%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND
LU0499090636
6.40 EUR
01.04.2025
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
LU0677515313
3.68 EUR
01.04.2025
-0.62%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
LU0499090800
6.38 EUR
01.04.2025
+0.36%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
LU0677529611
3.66 EUR
01.04.2025
-0.62%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
5.56 EUR
01.04.2025
+10.87%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
4.33 EUR
01.04.2025
+10.32%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
11.30 EUR
13.02.2025
+10.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture