AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund USD (ACC) Capitalisation
LU2234842123
Q
5.41 USD
01.04.2025
+6.06%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841661
Q
5.36 EUR
01.04.2025
+1.69%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234842040
Q
4.31 EUR
01.04.2025
+1.17%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.70 EUR
01.04.2025
+1.96%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
7.70 EUR
01.04.2025
+1.96%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
5.46 EUR
01.04.2025
-0.05%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
5.33 EUR
01.04.2025
+0.08%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978
Q
6.47 EUR
01.04.2025
+0.31%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136
4.68 EUR
01.04.2025
-2.56%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549
Q
4.27 EUR
01.04.2025
-2.44%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture