ISIN | LU2168562879 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.90 EUR | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.96 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.64 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 8.96 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 9.90 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.32% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.72% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -5.63% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.33% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -5.79% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +9.39% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +17.05% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +2.11% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +32.12% |
16.02.2021 - 20.11.2024
16.02.2021 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |