AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation

Détails

ISIN LU2168562101
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Management Company is constantly analysing the universe of equity markets in order to identify investments with an attractive growth potential and valuation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.14 EUR 08.01.2025
Prix précédent * 5.12 EUR 07.01.2025
Max 52 semaines * 5.24 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 4.55 EUR 17.01.2024
NAV * 5.14 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'611'692
Actifs de la classe *** 135'328'598
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 30.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.32% 30.12.2024
08.01.2025
1 mois +1.32% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +2.90% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +1.58% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +10.45% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +17.33% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +5.24% 11.01.2022
08.01.2025
5 ans +29.26% 16.02.2021
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit SpA 6.39%
Future on FTSE MIB Index 5.43%
Ferrari NV 5.37%
Banco BPM SpA 4.67%
Generali 3.50%
Terna SpA 3.49%
Prysmian SpA 3.33%
FinecoBank SpA 2.88%
Moncler SpA 2.84%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1078.9% Italy19.2% Germany1.3% Netherlands0.3% United States0.2% Switzerland0.0% Canada0.0% United Kingdom0.0% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.5% Financial Services17.2% Industrials17.0% Consumer Cyclical9.6% Utilities7.8% Healthcare5.6% Energy3.8% Communication Services3.0% Technology2.6% Consumer Defensive2.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1067.2% Cash & Equivalents25.1% Government7.7% Corporate0.0% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)