AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.45 EUR
19.12.2024
+5.79%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
7.15 EUR
19.12.2024
+1.25%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC
LU1105491218
4.07 EUR
05.12.2024
-7.36%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS
LU1105491648
2.78 EUR
05.12.2024
-15.40%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC
LU1105491309
4.07 EUR
05.12.2024
-7.37%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS
LU1105491721
2.77 EUR
05.12.2024
-15.43%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
4.30 EUR
19.12.2024
-3.02%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
6.31 EUR
19.12.2024
+5.22%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238332410
65.87 CNH
05.09.2024
+2.63%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238328491
6.99 EUR
18.06.2024
+3.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture