ISIN | LU1105491648 |
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No. de valeur | 27040147 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment orientera les investissements, dans l’optique de poursuivre un rendement positif sur la base d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), de manière significative vers des obligations gouvernementales brésiliennes à court terme et des instruments du marché monétaire, tous deux avec taux fixe et variable. Le Compartiment pourra investir de manière accessoire dans d’autres instruments de créance dans les limites prévues par la loi et les restrictions relatives aux investissements. Les titres seront principalement en Real brésilien et de façon résiduelle en autres devises. Les titres seront négociés principalement sur le marché de Brésil et de façon résiduelle sur d’autres marchés réglementés. Le Compartiment n’est subordonné à aucun lien qui peut s’exprimer en termes de rating de l’émetteur étant entendu que le Compartiment va investir principalement dans des titres investment grade. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.84 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 2.81 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3.35 EUR | 13.11.2023 |
Min 52 semaines * | 2.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2.84 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'931'052 | |
Actifs de la classe *** | 8'320'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.49% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.60% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -1.11% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.90% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -7.55% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | -15.24% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -9.09% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -11.52% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -41.38% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 24.71% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 22.48% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 17.95% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 16.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 2.12% | |
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% | 2.09% | |
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA | 1.41% | |
AZ Quest Infra Yield II Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestr | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |