AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU1105491648
No. de valeur 27040147
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment orientera les investissements, dans l’optique de poursuivre un rendement positif sur la base d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), de manière significative vers des obligations gouvernementales brésiliennes à court terme et des instruments du marché monétaire, tous deux avec taux fixe et variable. Le Compartiment pourra investir de manière accessoire dans d’autres instruments de créance dans les limites prévues par la loi et les restrictions relatives aux investissements. Les titres seront principalement en Real brésilien et de façon résiduelle en autres devises. Les titres seront négociés principalement sur le marché de Brésil et de façon résiduelle sur d’autres marchés réglementés. Le Compartiment n’est subordonné à aucun lien qui peut s’exprimer en termes de rating de l’émetteur étant entendu que le Compartiment va investir principalement dans des titres investment grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.87 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 2.89 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 3.34 EUR 08.12.2023
Min 52 semaines * 2.73 EUR 05.08.2024
NAV * 2.87 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'931'052
Actifs de la classe *** 8'320'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.51% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -12.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.91% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -6.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -13.36% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans -7.71% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -11.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -39.38% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Secretaria Tesouro Nacional 11.405% 24.71%
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% 22.48%
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% 17.95%
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% 16.29%
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% 2.12%
Secretaria Tesouro Nacional 11.405% 2.09%
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA 1.41%
AZ Quest Infra Yield II Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestr 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)