AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 14.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717
6.01 EUR
16.10.2025
+6.17%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103
3.93 EUR
16.10.2025
+2.96%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435
6.01 EUR
16.10.2025
+6.17%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.93 EUR
16.10.2025
+2.96%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.66 EUR
16.10.2025
+2.35%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.66 EUR
16.10.2025
+2.35%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.62 EUR
16.10.2025
-3.65%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.53 EUR
16.10.2025
-6.73%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.95 EUR
16.10.2025
+5.81%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
4.01 EUR
16.10.2025
+2.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture