AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717
6.03 EUR
05.09.2025
+6.59%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103
3.95 EUR
05.09.2025
+3.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435
6.03 EUR
05.09.2025
+6.59%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.95 EUR
05.09.2025
+3.38%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.62 EUR
05.09.2025
+1.83%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.62 EUR
05.09.2025
+1.83%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.60 EUR
05.09.2025
-3.90%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.52 EUR
05.09.2025
-6.95%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.98 EUR
05.09.2025
+6.37%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
4.03 EUR
05.09.2025
+3.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture