Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311 |
6.06
EUR
14.04.2025 |
-2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402 |
4.95
EUR
14.04.2025 |
-3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222 |
6.86
EUR
14.04.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578 |
7.02
USD
14.04.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372 |
5.66
EUR
14.04.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
LU2056382539 |
4.45
EUR
14.04.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612 |
5.65
EUR
14.04.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703 |
4.45
EUR
14.04.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |