Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
21.39 EUR
12.09.2025
+10.71%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
20.40 EUR
12.09.2025
+11.41%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
13.52 CHF
12.09.2025
+17.87%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
17.40 USD
12.09.2025
+26.18%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
17.04 CHF
12.09.2025
+11.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture