EDR Fund CH: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
1'881.81 USD
08.09.2025
1'881.81 USD
08.09.2025
+38.35%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
2'068.44 CHF
08.09.2025
2'068.44 CHF
08.09.2025
+33.94%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
2'223.00 EUR
08.09.2025
2'223.00 EUR
08.09.2025
+35.71%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
2'860.48 USD
08.09.2025
2'860.48 USD
08.09.2025
+38.39%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
1'970.43 CHF
08.09.2025
1'970.43 CHF
08.09.2025
+33.88%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
2'176.34 EUR
08.09.2025
2'176.34 EUR
08.09.2025
+35.29%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181
2'815.15 USD
08.09.2025
2'815.15 USD
08.09.2025
+38.25%
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369
102.55 CHF
08.09.2025
102.55 CHF
08.09.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377
101.81 CHF
08.09.2025
101.81 CHF
08.09.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385
Q
102.21 CHF
08.09.2025
102.21 CHF
08.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture