EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A

Détails

ISIN CH1435012369
No. de valeur 143501236
Bloomberg Global ID
Nom de fond EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence en investissant de façon active, principalement dans des actions émises par des sociétés qui ont leur siège en Suisse et/ou sont cotées sur une bourse de valeurs en Suisse. Les sociétés susmentionnées sont sélectionnées sur la base d’une analyse à la fois de rentabilité financière et de respect de critères extra-financiers. Le compartiment considère toutes les capitalisations boursières dans tous les secteurs économiques sans restriction et peut investir dans des valeurs libellées dans des devises autres que le franc suisse. Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que la direction de fonds prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du compartiment. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs et le niveau global d'exposition au marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.97 CHF 02.10.2025
Prix précédent * 102.04 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 102.97 CHF 02.10.2025
Min 52 semaines * 98.84 CHF 06.08.2025
NAV * 102.97 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 102.97 CHF 02.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'319'164
Actifs de la classe *** 933'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.48% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +2.59% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +2.97% 01.07.2025
02.10.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.22%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)