ISIN | CH1435012369 |
---|---|
No. de valeur | 143501236 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence en investissant de façon active, principalement dans des actions émises par des sociétés qui ont leur siège en Suisse et/ou sont cotées sur une bourse de valeurs en Suisse. Les sociétés susmentionnées sont sélectionnées sur la base d’une analyse à la fois de rentabilité financière et de respect de critères extra-financiers. Le compartiment considère toutes les capitalisations boursières dans tous les secteurs économiques sans restriction et peut investir dans des valeurs libellées dans des devises autres que le franc suisse. Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que la direction de fonds prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du compartiment. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs et le niveau global d'exposition au marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.97 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.04 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 102.97 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 98.84 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 102.97 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.97 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'319'164 | |
Actifs de la classe *** | 933'231 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +2.48% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +2.59% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.97% |
01.07.2025 - 02.10.2025
01.07.2025 02.10.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.22% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |