Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications optionnelles du 26.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.75 EUR
19.12.2025
+1.10%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.84 GBP
19.12.2025
+6.09%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
2.37 USD
19.12.2025
+13.16%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
2.72 EUR
19.12.2025
+0.55%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
2.75 GBP
19.12.2025
+6.06%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
2.37 USD
19.12.2025
+13.07%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
2.04 GBP
19.12.2025
+6.09%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
2.71 EUR
17.12.2025
-4.16%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
3.17 GBP
17.12.2025
+1.44%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
2.81 USD
17.12.2025
+7.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture