Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications optionnelles du 26.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.25 EUR
09.04.2025
-17.21%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.29 GBP
09.04.2025
-14.60%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
1.83 USD
09.04.2025
-12.73%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
2.24 EUR
09.04.2025
-17.31%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
2.22 GBP
09.04.2025
-14.28%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
1.84 USD
09.04.2025
-12.40%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
1.63 GBP
09.04.2025
-15.10%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
2.09 EUR
09.04.2025
-26.19%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
2.39 GBP
09.04.2025
-23.47%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
2.04 USD
09.04.2025
-21.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture