JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR

Détails

ISIN IE00B431KK76
No. de valeur 14030003
Bloomberg Global ID BBG0022V5DH2
Nom de fond JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Compartiment consiste à rechercher une croissance du capital à long terme. LeCompartiment ambitionned’atteindre son objectif d’investissement eninvestissant principalementdansles actionsdesociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Asie hors Japon. Le Compartiment investira généralement dans des actions de sociétés appartenant aux secteurs de la consommation, des télécommunications, des infrastructures, de l’internet ou de la propriété de marques, dotées d’une capitalisation boursière supérieure à 500 millions de dollars américains. Le Compartiment peut également détenir des actions de sociétés dotées d’une capitalisation boursière supérieure à 10milliards de dollars américains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.92 EUR 15.01.2026
Prix précédent * 2.89 EUR 14.01.2026
Max 52 semaines * 2.97 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 2.25 EUR 09.04.2025
NAV * 2.92 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'135'447
Actifs de la classe *** 184'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.47% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.48% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +5.60% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +5.34% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +12.95% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +10.73% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +35.23% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +20.30% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +8.23% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 8.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.30%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 5.35%
PB Fintech Ltd 4.71%
Tencent Holdings Ltd 4.66%
SK Hynix Inc 4.64%
DiDi Global Inc ADR 4.53%
Prada SpA 4.04%
DBS Group Holdings Ltd 4.03%
Tencent Music Entertainment Group ADR 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)