ISIN | IE00B4114S53 |
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No. de valeur | 14031713 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5CZ4 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Compartiment consiste à rechercher une croissance du capital à long terme. LeCompartiment ambitionned’atteindre son objectif d’investissement eninvestissant principalementdansles actionsdesociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Asie hors Japon. Le Compartiment investira généralement dans des actions de sociétés appartenant aux secteurs de la consommation, des télécommunications, des infrastructures, de l’internet ou de la propriété de marques, dotées d’une capitalisation boursière supérieure à 500 millions de dollars américains. Le Compartiment peut également détenir des actions de sociétés dotées d’une capitalisation boursière supérieure à 10milliards de dollars américains. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.02 USD | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 2.03 USD | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2.11 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1.65 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 2.02 USD | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'254'215 | |
Actifs de la classe *** | 3'506'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.42% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.85% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +0.55% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | -4.49% |
16.07.2024 - 09.09.2024
16.07.2024 09.09.2024 |
6 mois | +6.49% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +13.05% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +11.92% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -21.74% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +25.33% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.95% | |
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PB Fintech Ltd | 6.27% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 6.16% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 5.42% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.99% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.90% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 4.74% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 4.53% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.23% | |
MediaTek Inc | 3.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.26% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |