JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD

Détails

ISIN IE00B6R5QW32
No. de valeur 14028118
Bloomberg Global ID BBG0022VY6P6
Nom de fond JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.24 USD 14.04.2025
Prix précédent * 2.19 USD 11.04.2025
Max 52 semaines * 2.79 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 2.04 USD 09.04.2025
NAV * 2.24 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'070'165
Actifs de la classe *** 1'171'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.08% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -22.32% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -8.72% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -8.05% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -17.59% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -9.02% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans -8.79% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -8.23% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +49.93% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Classys Inc 4.16%
PB Fintech Ltd 3.21%
UNO Minda Ltd 3.13%
eMemory Technology Inc 2.95%
Poly Medicure Ltd 2.87%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.57%
Schaeffler India Ltd 2.54%
Meitu Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S 2.49%
AAC Technologies Holdings Inc 2.48%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.40%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)