Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 08.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.80 EUR
10.10.2025
+2.90%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.88 GBP
10.10.2025
+7.54%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
2.39 USD
10.10.2025
+13.82%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
2.78 EUR
10.10.2025
+2.47%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
2.79 GBP
10.10.2025
+7.64%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
2.39 USD
10.10.2025
+13.88%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
2.06 GBP
10.10.2025
+7.40%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
2.81 EUR
10.10.2025
-0.81%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
3.26 GBP
10.10.2025
+4.23%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
2.87 USD
10.10.2025
+10.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture