| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
89.89
EUR
27.11.2025 |
94.38
EUR
27.11.2025 |
89.89
EUR
27.11.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
98.66
EUR
27.11.2025 |
103.59
EUR
27.11.2025 |
98.66
EUR
27.11.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
100.10
EUR
27.11.2025 |
105.11
EUR
27.11.2025 |
100.10
EUR
27.11.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
96.19
EUR
27.11.2025 |
98.59
EUR
27.11.2025 |
96.19
EUR
27.11.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
99.20
EUR
27.11.2025 |
104.16
EUR
27.11.2025 |
99.20
EUR
27.11.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
106.40
EUR
27.11.2025 |
111.72
EUR
27.11.2025 |
106.40
EUR
27.11.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
101.44
EUR
27.11.2025 |
106.51
EUR
27.11.2025 |
101.44
EUR
27.11.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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