| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
98.35
EUR
02.12.2025 |
98.35
EUR
02.12.2025 |
98.35
EUR
02.12.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
92.38
EUR
02.12.2025 |
97.00
EUR
02.12.2025 |
92.38
EUR
02.12.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
94.86
EUR
02.12.2025 |
99.60
EUR
02.12.2025 |
94.86
EUR
02.12.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
97.73
EUR
02.12.2025 |
102.62
EUR
02.12.2025 |
97.73
EUR
02.12.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
97.89
EUR
02.12.2025 |
102.78
EUR
02.12.2025 |
97.89
EUR
02.12.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
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