DZPB II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
89.47 EUR
19.01.2026
93.94 EUR
19.01.2026
89.47 EUR
19.01.2026
+1.21%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
98.39 EUR
19.01.2026
103.31 EUR
19.01.2026
98.39 EUR
19.01.2026
+1.29%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
99.85 EUR
19.01.2026
104.84 EUR
19.01.2026
99.85 EUR
19.01.2026
+1.29%
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502
95.89 EUR
19.01.2026
98.29 EUR
19.01.2026
95.89 EUR
19.01.2026
+1.27%
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684
99.03 EUR
19.01.2026
103.98 EUR
19.01.2026
99.03 EUR
19.01.2026
+1.32%
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767
106.25 EUR
19.01.2026
111.56 EUR
19.01.2026
106.25 EUR
19.01.2026
+1.33%
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137
101.22 EUR
19.01.2026
106.28 EUR
19.01.2026
101.22 EUR
19.01.2026
+1.29%
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture