UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
90.61 EUR
09.09.2025
+1.21%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
250.55 USD
03.09.2025
+5.93%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
93.29 USD
03.09.2025
+0.56%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
150.41 EUR
03.09.2025
+4.46%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
97.37 CHF
03.09.2025
+2.90%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
111.22 ILS
09.09.2025
+5.81%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
91.21 EUR
09.09.2025
+1.30%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824
106.01 AUD
09.09.2025
+1.79%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
LU0447826776
103.11 CHF
09.09.2025
+2.20%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
204.23 USD
03.09.2025
+5.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture