UBAM - Money Market EUR UC EUR

Détails

ISIN LU2661246780
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Money Market EUR UC EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.91 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 103.90 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 103.91 EUR 26.06.2025
Min 52 semaines * 100.72 EUR 27.06.2024
NAV * 103.91 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'317'116
Actifs de la classe *** 134'711'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 30.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.77% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.22% 28.05.2025
26.06.2025
3 mois +0.68% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +1.39% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +3.19% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +3.91% 05.04.2024
26.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro 7.90%
KBC Group NV 4.5% 2.88%
Banco Santander, S.A. 1.125% 2.77%
UBS Group AG 0.25% 2.37%
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 2.19%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 2.14%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.09%
Citigroup Inc. 1.5% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 1.86%
Kellanova 1.25% 1.86%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)