UBAM - Money Market EUR UD EUR

Détails

ISIN LU2661246863
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Money Market EUR UD EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.02 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 104.01 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 104.02 EUR 22.01.2026
Min 52 semaines * 102.35 EUR 23.04.2025
NAV * 104.02 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 550'735'338
Actifs de la classe *** 8'186'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.06% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.20% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +0.49% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +0.95% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +1.28% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +4.02% 05.04.2024
22.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro 6.50%
Bank of America Corp. 1.949% 3.18%
UBS Group AG 2.125% 3.14%
BNP Paribas SA 2.125% 3.13%
ING Groep N.V. 1.25% 3.09%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 3.02%
Bank of Ireland Group PLC 0.375% 2.58%
Caixabank S.A. 0.375% 2.53%
Barclays PLC 2.885% 2.20%
Credit Agricole S.A. 1.875% 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)