UBAM - Money Market GBP UC GBP

Détails

ISIN LU2661244496
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Money Market GBP UC GBP
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.72 GBP 26.06.2025
Prix précédent * 105.70 GBP 25.06.2025
Max 52 semaines * 105.72 GBP 26.06.2025
Min 52 semaines * 100.83 GBP 27.06.2024
NAV * 105.72 GBP 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'584'489
Actifs de la classe *** 41'977'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 30.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.88% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.43% 28.05.2025
26.06.2025
3 mois +1.26% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +2.46% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +4.85% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +1.75% 10.04.2024
26.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pound Sterling 8.01%
Lloyds Banking Group PLC 1.875% 3.88%
Santander UK Group Holdings PLC 2.92% 3.69%
Wells Fargo & Co. 2% 3.67%
HSBC Holdings PLC 2.256% 3.57%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 3.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% 3.49%
Bank of America Corp. 2.3% 3.43%
Deutsche Bank AG 4% 3.39%
National Australia Bank Ltd. 5.2556% 3.17%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)