UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
101.38 EUR
09.09.2025
+4.59%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
127.17 USD
09.09.2025
+9.21%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
95.18 USD
09.09.2025
+3.38%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
118.82 EUR
09.09.2025
+7.69%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
119.22 GBP
09.09.2025
+8.84%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
124.13 USD
09.09.2025
+10.82%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.00 EUR
09.09.2025
+2.22%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
101.35 EUR
09.09.2025
-1.87%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
118.62 USD
09.09.2025
+3.68%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
105.94 CHF
09.09.2025
+0.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture