UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC

Détails

ISIN LU0782382328
No. de valeur 18549125
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.60 GBP 05.01.2026
Prix précédent * 123.57 GBP 02.01.2026
Max 52 semaines * 123.60 GBP 05.01.2026
Min 52 semaines * 117.77 GBP 06.01.2025
NAV * 123.60 GBP 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 385'751'753
Actifs de la classe *** 702'203
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 30.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.65% 30.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.36% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +1.08% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +2.35% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +4.95% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +11.57% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +18.15% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +18.60% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.71%
Morgan Stanley 3% 2.17%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 2.16%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 2.15%
BNP Paribas SA 2.779% 2.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 2.02%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.94%
UBS Group AG 2.999% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% 1.85%
Danske Bank A/S 2.548% 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0033%
Date TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)