UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
110.79 EUR
21.02.2025
+0.59%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
126.73 USD
21.02.2025
+0.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
103.02 USD
21.02.2025
+0.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
97.20 CHF
21.02.2025
+0.16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
117.79 GBP
21.02.2025
+0.84%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
106.85 EUR
21.02.2025
+0.58%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617
1'014.26 SEK
21.02.2025
+0.48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222
Q
101.48 GBP
21.02.2025
+0.82%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC
LU1668157388
107.22 USD
22.01.2025
0.00%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD
LU1668157461
91.24 USD
21.02.2025
+1.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture