UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
194.30 USD
18.12.2024
+3.83%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434
101.77 USD
18.12.2024
+4.70%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
93.26 USD
18.12.2024
-0.73%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
97.79 EUR
18.12.2024
+3.10%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0862299608
107.02 GBP
18.12.2024
+4.35%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
98.64 GBP
18.12.2024
-0.52%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ZC
LU0943507516
Q
107.63 USD
07.11.2024
+5.26%
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AC
LU1044369277
190.90 USD
17.12.2024
+7.02%
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AD
LU1044369350
123.70 USD
17.12.2024
+6.44%
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
LU1044369517
137.40 EUR
17.12.2024
+4.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture