ISIN | LU2001989487 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.43 GBP | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 14.34 GBP | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 14.51 GBP | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.28 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 14.43 GBP | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'285'589 | |
Actifs de la classe *** | 2'344'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mois | +1.19% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | +0.84% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +0.84% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +6.10% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +18.67% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +8.09% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | +20.55% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 10.10% | |
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JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 9.82% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 9.78% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 9.77% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 9.47% | |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc | 8.05% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 6.98% | |
Fundsmith Equity I Acc | 6.85% | |
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 6.81% | |
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD | 6.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0168% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |