ISIN | LU2001991970 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Multifunds Flexible Allocation UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.83 GBP | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 126.67 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 127.76 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.08 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 126.83 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'074'070 | |
Actifs de la classe *** | 1'090'336 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.44% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.01% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.05% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.79% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.27% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +20.42% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.31% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +25.38% |
26.05.2020 - 11.11.2024
26.05.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist | 9.65% | |
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JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 8.94% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 8.18% | |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc | 7.88% | |
MS INVF Global Brands Z | 7.56% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 7.53% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 6.72% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 6.67% | |
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 6.63% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 5.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.0226% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |