| ISIN | LU2001990733 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Multifunds Flexible Allocation UD USD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.94 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.73 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.04 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.81 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.94 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 121'893'196 | |
| Actifs de la classe *** | 10'039'917 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.09% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.01% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +4.76% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +15.45% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +10.60% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +14.94% |
07.03.2024 - 23.10.2025
07.03.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robeco BP US Premium Equities I $ | 9.76% | |
|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.59% | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.10% | |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD | 8.84% | |
| PIMCO GIS Income Institutional USD Acc | 8.41% | |
| Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 7.71% | |
| Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 7.07% | |
| PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc | 6.83% | |
| Fundsmith Equity I Acc | 5.99% | |
| Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD | 4.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |